Exact AEC Modular

Exact AEC - Relaties - Bewerken van relatiegegevens - tab Relatietype - Crediteur

Dit tabblad bestaat uit 3 kaders:
1. Crediteur

• Nummer: hier kunt u een nummer toekennen aan de crediteur.
• Geblokkeerd: selecteren indien van toepassing.

Alle onderstaande gegevens zijn alleen zichtbaar indien Financieel Plus aanwezig is.

• Opmerkingen: memo voor extra informatie.
• Onderaannemer: selecteer dit als de relatie een onderaannemer is. De instelling of een crediteur een onderaannemer is wordt in de volgende onderdelen gebruikt:
  
  • In het invoervenster van inkoopfacturen worden in de kopregel de WKA-gegevens actief zodat het bedrag voor de G-rekening ingevoerd kan worden.
  • Bij het importeren van factuurberichten worden de boekingsregels op hoofdgroep Onderaanneming geboekt indien bij de crediteur aangegeven is dat het een onderaannemer is.
• Klantcode: code die deze crediteur gebruikt om uw bedrijf te identificeren.
• Kredietlimiet: vult het toepasselijke bedrag in.
• Betalingsblokkering: selecteer dit indien van toepassing.
• Betalingstermijn: vull het aantal dag in dat van toepassing is voor de crediteur.
• Standaard BTWcode: selecteer de toepasselijke code of omschrijving.

2. WKA

• Percentage CSV:  vul het toepasselijke percentage in
• CSV uurloon: vul hier het toepasselijke uurloon in.

3. Uitsplitsing G-Bedrag
Vul onderstaande gegevens alleen in indien u de G-bedragen rechtstreeks moet overmaken naar de belastingsdienst en de UVI i.p.v. naar de G-rekening van de crediteur.

• Bankrekening fiscus: nummer van de rekening van de fiscus waar het % voor de fiscus op moet worden
  geboekt.
• Bankreking UVI: nummer van de rekening waar het % voor de uitvoeringsinstelling op
  moet worden geboekt.
• Betaling naar Fiscus:  % van het G-rekening bedrag dat aan de fiscus moet worden
  overgemaakt
• Betaling naar UVI: % van het G-rekeningbedrag dat aan de uitvoeringsinstelling moet
  worden overgemaakt.